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10月31日海富通成长领航混合A净值增长1.35%，近3个月累计上涨28.07%
10月31日国泰大健康股票C净值增长0.05%，近3个月累计上涨13.91%
10月31日广发先进制造股票发起式C净值增长0.69%，今年来累计上涨36.72%
10月31日金鹰大视野混合A净值下跌0.19%，近1个月累计下跌1.74%
10月31日嘉实均衡配置混合净值下跌0.50%，今年来累计下跌0.27%
流动与非流动资产折算差额的计算方法是什么？
10月31日汇丰晋信中小盘股票净值增长0.47%，今年来累计上涨19.65%
10月31日诺安新兴产业混合净值增长0.53%，近3个月累计上涨9.56%
